民生银行天津分行首笔货币掉期业务落地

为应对汇率战利率市场止情年夜幅颠簸，满意客户日趋增加的汇率战利率风险办理需供，正在天津分止建立15 周年之际，买卖银止部产物立异再传喜报，胜利降天分止尾笔群众币中汇货泉失落期营业，该笔营业也为齐止体系内尾笔前端本金交割货泉失落期营业。
货泉失落期（CCS）营业是指正在商定限期内交流商定数目的两种货泉，同时按期交流两种货泉利钱的买卖和谈。普通正在期初按商定汇率交流两种货泉，并正在期终以不异汇率、不异金额停止一凑婢金的反背交流。滨海金融三部看准市场机缘，正在得知企业从窘扁得到内债的状况下，主动营销客户。鉴于汇率擅π及 LIBOR 上降的预判， 明白捉住企业痛面， 肯定了群众币中汇货泉失落期营业计划，并前后引进企业内债 2 笔总计 1000 万美圆，胜利完成前端本金交割，为客户锁定了近端购汇价钱，同时将挂钩 LIBOR 按季浮动利率，胜利殖霭讵群众币牢固利率。此劣货币失落期浮动转牢固利率本钱价钱更低，为客户司理留出了更下的幢葵空间。
此次尾笔代客群众币中汇货泉失落期营业的胜利打点，标记着我分止对公代客买卖类营业产物的进一步丰硕，也为变革转型提拔支出重面产物降天新功效，营业后绝中汇衍死营业立异，汇率利率风险掌握，共同减年夜中币存款投放停止了无益测验考试。同时，经由过程为客户节省财政本钱，躲避汇鲁醢利率风险，有用天完成了银企双赢。


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